风险控制
为了规避不同投资者的交易行为可能会对交易平台带来的各类风险,平台将从持仓和委托等方面进行风险限制。
平台将会根据各合约的市场交易情况对各风险限制进行相应调整,任何调整都将在官网提前公布。
合约最大持仓限制
Kmex 对于所有投资者的交易账户进行了风险限制,这样可以减少巨大强制平仓发生的可能性。
如果一些投资者持有巨大头寸,他们将给其他投资者带来风险,如果他们的仓位被强平,其他投资者可能会经历自动减仓事件。风险限制将有效帮助避免这种情况的发生。
反向交割合约
最大持仓限制(张)
BTC季度
15,000
ETH季度
15,000
关于实际控制关系账户持仓的相关规则:
为加强控制对实际控制关系账户的监管,维护市场运行秩序,Kmex 将实际控制关系账户持仓合并计算并有权对违规账户进行强制平仓、禁止交易等措施,具体规则如下:
实际控制关联账户持仓计算规则:
实际控制关联账户,持仓合并计算;
实际控制关系账户合并计算的持仓量,不得超过单个账户的持仓限额。
由交易所执行的强制平仓规则:
实际控制关系账户合并计算的持仓量超出其限仓规定的,交易所将按有关规定执行强行平仓。
若实际控制关系账户合并计算的持仓超仓,交易所按实际控制关系账户中账户持仓量由大到小的顺序强行平仓。
判定实际控制关联账户:
在用户交易过程中会对出现资金来源相同、IP相同、交易行为同步等异常行为的用户进行分析,进一步判定嫌疑账户组是否为实际控制关联账户。
合约动态风险限额:
风险限额是用于限制投资者持仓风险的一种风险管理机制。在价格波动大的交易环境下,单一使用高杠杆持有大额仓位的投资者将可能带来巨大的穿仓损失。为了预防此类情况发生,Kmex 对于所有的合约规定风险限额,优化了风险管理,降低了投资者的额外风险。
每个合约都拥有基础风险限额和递增额。这些限额结合了基础仓位和委托保证金要求,被用于计算每个仓位完整的保证金要求。
随着仓位的增加,仓位保证金和委托保证金要求也会提高。保证金要求及仓位杠杆将随着风险限额的改变而提高或降低。
各合约的风险限额
USDT永续
基本风险限额
风险限额递增梯度
基本仓位保证金率
基本委托保证金率
BTC/USDT 永续
1000 张
10000 张
0.5%
1.0%
ETH/USDT 永续
2000 张
8000 张
1.0%
2.0%
EOS/USDT 永续
1000 张
4000 张
1.0%
2.0%
XRP/USDT 永续
1000 张
2000 张
1.0%
2.0%
LTC/USDT 永续
500 张
2000 张
1.0%
2.0%
ETC/USDT 永续
1000 张
1000 张
1.0%
2.0%
BCH/USDT 永续
1000 张
4000 张
1.0%
2.0%
币本位永续
基本风险限额
风险限额递增梯度
基本仓位保证金率
基本委托保证金率
BTC 永续
200,000 张
1,000,000 张
0.5%
1.0%
ETH 永续
100,000 张
200,000 张
1.0%
2.0%
反向定期
基本风险限额
风险限额递增梯度
基本仓位保证金率
基本委托保证金率
BTC 季度
200,000 张
1,000,000 张
0.5%
1.0%
ETH 季度
100,000 张
200,000 张
1.0%
2.0%
公式
术语
公式
新的委托保证金率(MIR)
基础委托保证金率 + (递增次数 * 基础仓位保证金率)
新的仓位保证金率(MMR)
基础仓位保证金率 + (递增次数 * 基础仓位保证金率)
新的仓位保证金(MM)
新的仓位保证金率 * 仓位价值
委托下单限制
Kmex 对账户设置了报单频率和最大挂单笔数限制。单个账户的报撤单频率最高为10 笔/秒,同一时刻最大挂单笔数为50笔。
本文来源:币圈合约教练
原文标题:Kmex数字货币合约风险控制
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