数字货币合约与屯币最主要的区别，浩轩详细解析根源

当今国际数字币市场存在非常火爆的两种操作方式：现货屯币和合约交易。那么面对熊市的大跌行情到底是哪一种操作方式更好，更有机会的把握到利润呢，接下来浩轩跟大家讲讲合约与现货的差别，你就能明白哪种方式更容易获取利润了！！

而当前随着越来越多的人进入到货币市场，赚钱的人各有各的方法,亏损的人过程大都不尽相同。这个市场本就存在一个二八定律，盈利的走向成功的永远都只有那少之又少百分之二十的人，你是不想成功吗？答案当然是不是，你只是还在走和失败者一样的路罢了。你明明知道继续走同样的路盈利的可能性微乎及微，但还是有一种不撞南墙不回头的架势，浩轩一直在说成功的人要么有特别的聪颖之处，要么有独到的眼光亦或是不同寻常的坚持和努力，现在数字货币的热潮来临又到了你选择的时候，是走创新之路还是原地踏步，在这个市场摸爬滚打这些时日也该换个思维来投资，不是吗？其实有不少玩屯币的朋友对于合约是什么也是一知半解，觉得合约风险较大，那么浩轩今天整理了一下思路给大家详细讲讲

俄罗斯总理梅德韦杰夫签署了关闭克拉斯诺达尔地区亚速市赌博区的命令。根据命令，赌博区将于2018年12月31日关闭。这是俄罗斯第一个赌博区，始于2009年。

一、成本与利润

购买一枚比特币的成本是根据实时报价来计算的，以下所有的例子或者计算，都以4000美金/枚来进行对比。如果购买一枚比特币，按照现货规则来，你需要支付的成本为4000美金。而合约机制一方面，是存在杠杆机制的，按照目前浩轩所在的平台来举例，保证金比例是1%-10％，比如现价比特币为4000美金，那么购买一枚比特币就是10000美金的10%即100美金。在波动一个点盈亏都是一美金的情况下，现货需要支付4000美金，而合约只需要支付40美金，孰优孰劣一目了然，做投资都是想来这个市场分一杯羹，我们必须清楚的知道这样一个事实，没有一个人的钱是凭空得来的，没有一个人的资金是无可估量的，如何更快的将资金发挥其最大的价值，就显得尤为的重要。

二、风险问题

上面我们是按照盈利方向来对比，下面我们来按照亏损方向来对比，做现货的人保持一致的观念是我们刚才提到的问题，简单而言如果做现货，4000点附近购买一枚比特币，如果出现持续的下跌，只要比特币不归零，只是暂时的出现贬值，这是做现货的思维。而合约方面，如果比特币报价在4000美金的时候，投入的成本是40美金，那么行情下跌120个点，我们购入的合约单即会出现强制平仓的状态，因为浮亏点数大于本金额度了。但是你们有没有发现什么不对劲的地方?答案就是投入成本问题，你做现货投入4000美金，做合约难道就真的只投入40美金吗？如果你在合约当中投入的成本同样是4000美金呢，那么合约和现货关于亏损风险方面有任何区别吗？其实是没有的，不是吗？

三、双向和单项的操作

不管你是做现货还是做合约，都是同样的K线走势和报价，正常情况下，对于能够大致看明白K线图的用户，都能了解到一定的支撑位或者压力位。现在不管是哪种交易机制我们普遍认同的3400是大周期内的核心支撑。而如果不管是现货或者合约在4000美金附近抄底，行情跌至3400点（盘面核心支撑点），这个时候如果一旦跌破支撑，会有大量的场外用户跟风介入空头，或者持有多头的用户看到支撑告破选择割肉离场，而由于市场多空持仓的失衡，行情加速下跌的概率是极大的，在这种情况下，持有现货的你，是选择割肉离场还是继续持有等到行情反弹至接手点上方？我想大多数持有现货的人即便被套死在地板上，也不会选择割肉（浩轩个人看法）。行情跌破关键支撑，在一致认同行情还会出现下滑的过程中，做合约则不同，如果明确市场依旧出现跌势，多头方向单在不割肉出局的情况下，可以选择在多头持有状态下，空头介入市场形成对冲，这样即便行情跌至两千，浮亏也只会产生600，而现货则不同，在行情同样跌至2000时，浮亏达到2600，在这种情况下，是600的浮亏容易被挽回还是2600的亏损容易被挽回，我想你心中已经有答案了。

四、高位单难出局

这个问题在现阶段其实是最为重要的一个点，我相信市场上现货被套在高位的朋友不在少数，其实我们都知道的一个情况是，行情爆拉或者暴跌的周期绝对要小于震荡的周期，而在这种大熊市环境下，指望行情出现一两千点的单边基本是痴人说梦，比如你比特币接手点位在5000美元附近，那么行情在此点位之下的任何波动都和你无关，其实事实也是如此，在稳固区间范围内，如果我们做合约还是做现货投入资金都固定为5000不再复投。行情跌至3400附近，如果需要垫仓，在这种情况下，不复投，现货补不了仓，而合约在浮动亏损在1600的时候，依然能够在余下3400资金内使用120美金进行垫仓，这样如果上方压力我们明确是在3800附近，下方合约补仓利润可以达到400然后平仓出局，这样虽然浮亏在3800附近的时候达到1200，但是总资金已经由5000提升至5400。

而我们在认定3800是压力位的时候，可以做空市场对冲多头，行情跌至3400的时候，再抛出空头持仓单，获利同样达到400，这个时候现货总资金是5000，浮亏1600，而合约总资金却达到了5800，浮亏同样1600，两者相加，现货剩余资金3400，合约的剩余资金却是4200。那如果行情在稳固区间内，这种震荡基本上是有多少波，吃多少波，虽然浮亏还存在，但是合约的总资金在在不断增加，这样持续一周左右的时间，可能就浮亏就不在是浮亏了。这就是我提到的如果你的接盘点位过高出现的后果。

综合以上对比，合约到底存不存在风险呢，其实确实是存在风险的，相较于现货那种被动贬值，合约确实有可能出现被强平的可能，但是如果你在现货中的投入比例和合约投入比例是相同，持有主流货币量也是相同的情况，合约的风险和现货是一样的，反而在被套的情况下形成对冲防止亏损扩大，而在接盘价下方形成区间时，能通过反复的高空低多形成利润累积，这一点在现货市场如果不增加复投资金是不可能做到的。到这不知道你是否清楚合约与之屯币的区别？

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